元大台灣高股息ETF(0056)公布配息,公布每單位配1.2元,單季殖利率達3.35%。(資料照片/陳品佑攝)
元大台灣高股息ETF(0056)10月第1階段,公布配息金額,每單位配1.2元,以收盤價35.74元換算,單季殖利率達3.35%,預計將有92萬人受益。累計今年0056共配發2.2元,創下歷史新高。
元大投信指出,0056將在10月17日第2階段公告確定配息金額,10月19日除息,想參與配息的投資人,最晚在10月18日前買進並持有,配息發放日則在11月14日。
統計0056今年以來報酬及配息、填息表現,截至上周四(9月28日),含息總報酬為42.5%,7月首次季配除息年化配息率5.6%,僅花5個交易日,就完成填息,連續填息邁入第13年,持續刷新高股息ETF紀錄。
元大投信指出,0056成分股自台灣50指數、台灣中型100指數中挑選,是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF,此策略實際運作逾15年,提供具參考性的長期配息、填息紀錄,更有機會納入受惠景氣築底向上,獲利能力成長的成分股。
根據0056追蹤的台灣高股息指數,自2007年發布以來,4次景氣觸底向上階段,數漲幅介於15.4%至90.3%。此次景氣對策信號分數,目前以2023年2月為最低點,呈現復甦趨勢。
根據FactSet預測,0056現階段成分股,高達84%在2024年EPS將呈正成長,平均年增率達32%,可望持續帶動0056表現。
元大投信提醒,參加ETF配息時,須留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,不論是否配出,都屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,最好一併留意淨值變動,建議以長期配息記錄,為參考標準,更能有效評估ETF配息。